التحليل الفني هو دراسة حركة الأسعار في الأسواق المالية باستخدام الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية، بهدف التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية للسوق. يركز التحليل الفني على سلوك السوق نفسه، معتقدًا أن جميع العوامل الأساسية قد انعكست بالفعل في السعر.
يظهر خطًا يربط سعر الإغلاق لكل فترة زمنية. سهل الاستخدام لكنه يفتقر إلى معلومات مثل أعلى وأدنى سعر.
يعرض سعر الافتتاح، الأعلى، الأدنى، والإغلاق لكل فترة زمنية. أكثر تفصيلاً من الرسم الخطي.
الأكثر شعبية، يعرض معلومات شاملة لكل فترة: سعر الافتتاح، الإغلاق، الأعلى، والأدنى، مع لون يوضح الاتجاه (صاعد أو هابط).
شمعة صاعدة (Bullish Candle): جسم الشمعة يكون عادة أبيض أو أخضر، حيث يكون سعر الإغلاق أعلى من الافتتاح.
شمعة هابطة (Bearish Candle): جسم الشمعة يكون أسود أو أحمر، حيث يكون سعر الإغلاق أقل من الافتتاح.
الفتائل (Wicks): تمثل أعلى وأدنى سعر خلال الفترة.
إذا كانت شمعة يوم على زوج EUR/USD مفتوحة عند 1.1000 وأغلقت عند 1.1050، مع أعلى سعر 1.1080 وأدنى سعر 1.0990، سيكون لدينا شمعة صاعدة بجسم يمتد من 1.1000 إلى 1.1050، وفتائل فوق وتحت الجسم.
الدعم: مستوى سعري يميل السعر إلى الارتداد عنه عند الهبوط (كأنه “أرضية” تمنع السعر من النزول أكثر).
المقاومة: مستوى سعري يمنع السعر من الارتفاع بسهولة (كأنه “سقف”).
إذا ارتد سعر زوج USD/JPY عند 110.00 عدة مرات، فهذا يعني أن 110.00 هو مستوى دعم قوي. بالمقابل، إذا واجه السعر صعوبة في تجاوز 112.00، فهذا مستوى مقاومة.
يمكنك رسم مخطط بياني يوضح مستويات الدعم والمقاومة على الرسم البياني للزوج.
يقيس زخم السوق ويتراوح بين 0 و100. قيمة فوق 70 تعني أن السوق في منطقة تشبع شراء (ممكن تصحيح هبوطي)، وقيمة تحت 30 تعني تشبع بيع (فرصة للارتداد صعوداً).
يعرض الفرق بين متوسطين متحركين ويستخدم للكشف عن تغير الاتجاه.
تقاطع خط MACD فوق الخط الإشاري يعتبر إشارة شراء.
تقاطع خط MACD تحت الخط الإشاري يعتبر إشارة بيع.
تُظهر متوسط السعر لفترة معينة (مثل 50 يوم أو 200 يوم) وتستخدم لتحديد اتجاه السعر العام.
تقاطع المتوسط المتحرك القصير فوق الطويل (Golden Cross) إشارة صعود.
تقاطع المتوسط القصير تحت الطويل (Death Cross) إشارة هبوط.
ابدأ بقراءة مقالات ودروس مجانية على موقع بوابة تداول لتغطية أساسيات التحليل الفني.
استخدم منصات مثل YouTube وابحث عن قنوات تعليمية عربية متخصصة.
افتح حساب تجريبي على منصة تداول مثل MetaTrader 4 أو 5 وطبق ما تعلمته على الرسوم البيانية الحية.
كل يوم خصص وقت لرسم خطوط الدعم والمقاومة، تحليل الشموع، ومتابعة المؤشرات.
شارك في مجموعات الفيسبوك، المنتديات، أو Telegram لتبادل الأفكار والتعلم من تجارب الآخرين.
ابدأ بأساسيات بسيطة ثم تطور تدريجياً للمفاهيم المتقدمة.
لا تعتمد على مؤشر واحد فقط، بل اجمع بين عدة مؤشرات للتحقق من الإشارات.
سجل نتائج تحليلاتك وقراراتك اليومية لتقييم أدائك وتعلم من أخطائك.
كن صبوراً ولا تتوقع نتائج فورية، التحليل الفني يحتاج ممارسة مستمرة.
التحليل الفني مهارة يمكن تعلمها مجانًا باستخدام الموارد الصحيحة والممارسة اليومية. مع الاستمرار، ستتمكن من قراءة الأسواق بثقة واتخاذ قرارات تداول أفضل. ابدأ اليوم بزيارة قسم التحليل الفني في بوابة تداول لتجد مقالات تعليمية مفصلة وأدوات مساعدة.