سجل مؤشر داو جونز الصناعي انتعاشًا ملحوظًا خلال تعاملات الجمعة، مضيفًا أكثر من 200 نقطة بعدما خففت بيانات التضخم الأمريكية الأضعف من المتوقع الضغوط التي شهدتها الأسواق في الجلسة السابقة، والتي كانت متأثرة بعمليات بيع مرتبطة بأسهم التكنولوجيا والقطاعات الحساسة لتطورات الذكاء الاصطناعي.
ورغم هذا الارتداد، لا تزال المؤشرات الأمريكية الرئيسية، بما في ذلك ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب، في طريقها لتسجيل خسائر أسبوعية، حيث استوعب المستثمرون بيانات التضخم إلى جانب موجة نتائج الشركات الصادرة بعد إغلاق الجلسات السابقة.
وأظهرت بيانات التضخم الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.2% على أساس شهري في يناير، وهي قراءة جاءت أقل من التوقعات، بينما تباطأ المعدل السنوي إلى 2.4% مقارنة مع 2.7% في ديسمبر، ما عزز توقعات اقتراب تحول في السياسة النقدية.
كما سجل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.3% وسنويًا بنسبة 2.5%، وهي أرقام ساعدت الأسواق على إعادة تسعير احتمالات خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب بيانات أداة FedWatch التابعة لـمجموعة CME، ارتفعت احتمالات تنفيذ أول خفض للفائدة في يونيو إلى نحو 83%، مقارنة بمستويات أقل بكثير في بداية الأسبوع، في حين تسعّر الأسواق الآن عدة تخفيضات محتملة خلال العام المقبل.
على صعيد الأسهم، برز سهم Applied Materials بين أكبر الرابحين بعدما سجلت الشركة نتائج مالية فاقت التوقعات مدعومة بارتفاع الطلب على معدات صناعة الرقائق المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما دفع السهم للصعود بقوة.
كما حققت أسهم Rivian Automotive قفزة ملحوظة عقب إعلان الشركة عن خسائر أقل من المتوقع وتوقعات إيجابية لتسليم المركبات، بينما صعد سهم Roku بعد تقديم توقعات إيرادات متفائلة للعام المقبل.
في المقابل، تعرضت بعض الأسهم لضغوط قوية، حيث تراجع سهم Pinterest بشكل حاد عقب إصدار توقعات إيرادات دون تقديرات السوق، كما انخفض سهم DraftKings بعد تقديم توجيهات مالية أقل من توقعات وول ستريت رغم تحقيق أرباح فصلية.
ومن الناحية الفنية، افتتح مؤشر داو جونز الجلسة قرب 49,366 نقطة قبل أن يرتفع نحو منطقة 49,670، محافظًا على تداولاته أعلى متوسطاته المتحركة الرئيسية، ما يشير إلى استمرار الزخم الإيجابي على المدى القريب. وتظل منطقة 50,000 نقطة حاجزًا نفسيًا مهمًا، حيث قد يعزز اختراقها استمرار الصعود، بينما قد يؤدي فقدان مستوى 49,000 نقطة إلى إعادة اختبار مناطق دعم أدنى خلال الفترة المقبلة.
